تحليل المخاطر المصرفية المتقدم - Virtual Learning
ستمكن هذه الدورة التدريبية المتقدمة في تحليل المخاطر المصرفية البنوك من تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بما يتماشى مع ملف المخاطر الخاص بها والمتطلبات التنظيمية، مع الموازنة بين المخاطر والعائد لتحقيق أرباح مستدامة ومكانة في السوق. في بيئة متقلبة، تعتبر هذه المعرفة والمهارات حيوية لنجاح جميع البنوك.
تتناول هذه الدورة التدريبية المخاطر الرئيسية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق لتمكين البنوك من تطوير محفظة متنوعة للأصول والخصوم تتناسب مع العصر الرقمي وقادرة على معالجة التهديدات الناجمة عن المخاطر الاقتصادية والتشغيلية مثل الاحتيال & غسل الأموال. تعتمد الدورة التدريبية على الدروس المستفادة من الأزمة المالية وتستكشف كيف يمكن استخدام المشتقات لإدارة المخاطر بدلاً من أن تكون مصدرًا لها.
ستسلط هذه الدورة التدريبية من DXB Institute الضوء على:
البيئة التجارية & الاقتصادية الحالية & المستقبلية التي تواجه البنوك
المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك
المقاييس الإحصائية للمخاطر مثل القيمة المعرضة للخطر (VAR)
الأدوات & التقنيات لإدارة المخاطر
المتطلبات التنظيمية في القطاع المصرفي (بازل II & III)
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
سيتم تقديم هذه الدورة التدريبية المتقدمة في تحليل المخاطر المصرفية وفقًا لمبادئ ورش العمل، مع محاضرات رسمية وأمثلة عملية تفاعلية. سيتم استخدام حالات دراسية ذات صلة لتوضيح تطبيق كل أداة في بيئة تشغيلية. سيتم تعزيز كل نقطة تعلم بتمارين عملية. سيقوم المدرب بشرح وتوضيح كيفية تطبيق هذه التقنيات باستخدام أمثلة واقعية.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
- تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك
- قياس وتقييم المخاطر بما يتماشى مع ملف مخاطر البنك واللوائح
- إدارة المخاطر بفعالية
- تقييم المشتقات كأدوات لإدارة المخاطر
- الموازنة بين المخاطر والعائد والمتطلبات التنظيمية
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين، ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- محترفي إدارة المخاطر الذين يتطلعون إلى تحسين معارفهم ومهاراتهم
- مديري البنوك & المهنيين الكبار الذين يسعون للحصول على دور في إدارة المخاطر
- المتخصصين في القطاع المصرفي الذين يسعون لتحسين معارفهم
- المسؤولين عن تطبيق أو إدارة أو التعامل مع المخاطر
- المهتمين بشدة بالقطاع المصرفي & المالي
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المنظمة
ستستفيد المنظمات مما يلي:
- وعي أفضل بالمخاطر
- ثقافة إدارة المخاطر في جميع أنحاء المنظمة
- تحسين إدارة المخاطر والتقييم الاستراتيجي للخيارات التي تواجه البنك
- تحسين مهارات اتخاذ القرار والإدارة
- موظفون لديهم ثقة وفهم متزايدان
التأثير الشخصي
نتيجة لحضور هذه الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من:
- تحسين معرفتهم بإدارة المخاطر التي يمكنهم تطبيقها في بنكهم
- القدرة على المساهمة بفعالية في قياس & إدارة المخاطر
- اتخاذ قرارات سليمة لإدارة المخاطر
- الحصول على فرص وظيفية معززة
- القدرة على تحليل وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل نقدي
محتوى الدورة
اليوم 1
إدارة المخاطر
- ما هي إدارة المخاطر؟
- المخاطر & عدم اليقين
- تحديد المخاطر
- تطوير وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر
- نظرية المحفظة & المقاييس الإحصائية للمخاطر
اليوم 2
تحديد المخاطر في القطاع المصرفي
- المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك
- مخاطر السوق
- مخاطر الائتمان: التقييم & الإدارة
- مخاطر أسعار الفائدة
- المخاطر التشغيلية بما في ذلك الاحتيال & غسل الأموال
اليوم 3
قياس المخاطر في القطاع المصرفي
- المقاييس الإحصائية للمخاطر & التقلب في القطاع المصرفي
- القيمة المعرضة للخطر (VAR)
- حساب النقص/الخسارة المتوقعة
- اختبارات الضغط
- استخدام العائد المعدل للمخاطر على رأس المال (RAROC) في قرارات الائتمان
اليوم 4
إدارة المخاطر في القطاع المصرفي
- إدارة الأصول & الخصوم
- مواءمة محفظة المنتجات مع المخاطر
- التسعير للمخاطر
- إدارة المخاطر بما يتماشى مع (بازل II & III)
- النماذج الحاسوبية لتقييم وتسعير مخاطر الائتمان
اليوم 5
المشتقات: مخاطر أم أداة لإدارة المخاطر؟
- العقود الآجلة، الخيارات العقود المستقبلية & المقايضات
- التزامات الدين المضمونة (CDO) & مقايضات العجز الائتماني
- دروس مستفادة من الأزمة المالية عام 2008
- مخاطر & فوائد المشتقات
- التحكم في المشتقات & التداول في القطاع المصرفي
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 يناير - 21 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أبريل - 22 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 يوليو - 22 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 17 أكتوبر - 21 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة