التحليل المالي، النمذجة، التنبؤ، وتخطيط الميزانية - Virtual Learning
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
التفاصيل ستتوفر قريباً...
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: التحليل المالي، النمذجة والتنبؤ
اليوم الأول
التحدي التنافسي في القرن الحادي والعشرين
- تحديد وإدارة احتياجات أصحاب المصلحة
- نماذج الأعمال وكيفية تعطيلها
- نهج متكامل لإدارة المخاطر
- أساسيات إدارة أداء الأعمال
أساسيات النمذجة المالية
- أساسيات البيانات المالية
- أساسيات النمذجة المالية
اليوم الثاني
إتقان التحليل المالي
- بناء قاعدة بيانات للنسب المالية في Excel
- النمذجة العملية: العلاقة بين التكلفة-الحجم-الربح
- قياس وتحسين العائد على الاستثمار
- قياس وتحسين كفاءة إدارة الأصول
- قياس وإدارة هيكل رأس المال والمخاطر
- النمذجة العملية: تأثير الرافعة المالية على أرباح المساهمين
اليوم الثالث
تحسين التنبؤ المالي
- النمذجة العملية: استخدام أدوات التحليل الإحصائي في Excel
- تجنب مشاكل التنبؤ الشائعة
- استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية
- استخدام الانحدار الخطي لتحليل اتجاهات المبيعات
- استخدام Excel Solver لتقليل خطأ التنبؤ
- استخدام الانحدار والارتباط للتنبؤ بالتكاليف
- النمذجة العملية: التنبؤ بالتدفقات النقدية
اليوم الرابع
النماذج المالية لتحسين اتخاذ قرارات الاستثمار
- مبادئ اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي
- مصادر وتكلفة تمويل الأعمال
- النمذجة العملية: استخدام أدوات التدفق النقدي المخصوم في Excel
- النمذجة العملية: تحليل الاستثمار الرأسمالي
- أساسيات تقييم الأعمال
- النمذجة العملية: تقييم الأعمال بناءً على القيمة المضافة للمساهمين
اليوم الخامس
إدارة المخاطر وعدم اليقين
- تحديد وتحليل مخاطر الأعمال
- النهج القائم على الاحتمالات لاتخاذ القرار
- محاكاة مونت كارلو
- تحليل الحساسية والتنبؤ بـ “ماذا لو”
- تحديد المحركات الرئيسية للأداء المالي
- النمذجة العملية: التنبؤ بـ “ماذا لو” للمحرك الرئيسي
الوحدة الثانية: الميزانية، التنبؤ وعملية التخطيط
اليوم السادس
الإدارة الاستراتيجية والتمويل
- التحليل الاستراتيجي، الخيارات والتقييم الاستراتيجي، والتطبيق الاستراتيجي
- الروابط بين الاستراتيجية، التنبؤ، التخطيط، الميزانية، وقياس الأداء
- القدرة الاستراتيجية وتجنب دوامة الفشل
- تعظيم ثروة المساهمين، وخلق قيمة الشركة والمساهمين
- الاستراتيجية المالية، سياسة توزيع الأرباح، مشكلة الوكالة، وحوكمة الشركات
- التمويل طويل الأجل
- الديون وحقوق الملكية، تكلفة حقوق الملكية باستخدام نمو الأرباح ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، تكلفة الدين، متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC)
- نماذج تحسين هيكل رأس المال لتقليل WACC
- استخدام خرائط الاستراتيجية لربط الاستراتيجيات بقياس الأداء: بطاقة الأداء المتوازن
اليوم السابع
التخطيط المالي، التنبؤ، وتحليل المخاطر
- عملية التخطيط المالي والنمذجة باستخدام Excel
- أدوات وتقنيات التنبؤ الإحصائي
- السلاسل الزمنية، المتوسطات المتحركة، التمهيد الأسي، تحليل باريتو، تقدم الاتجاه، الانحدار الخطي، الارتباط
- التنبؤ بإيرادات المبيعات طويلة وقصيرة الأجل، وتسعير المبيعات
- استراتيجية بورتر العامة لقيادة التكلفة والتمييز، ساعة استراتيجية بومان، تسعير التكلفة الكاملة، تسعير التكلفة الهامشية، تسعير التكلفة المستهدفة، تكلفة دورة الحياة، تكلفة كايزن، التسعير القائم على القيمة
- استخدام Excel لقرارات مزيج المنتجات الأمثل
- التمويل قصير الأجل، رأس المال العامل، ودورة التشغيل النقدية
- تحليل التدفق النقدي المباشر وغير المباشر والتنبؤ بالتدفقات النقدية باستخدام Excel
- عدم اليقين والمخاطر
- مخاطر الأعمال
- المخاطر المالية
- المخاطر المنهجية
- المخاطر غير المنهجية
- الخيارات المتاحة لتقليل وتخفيف المخاطر
اليوم الثامن
تقنيات تحليل التكلفة
- سلوك التكلفة والأنشطة
- التكاليف الثابتة والمتغيرة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة
- تكاليف المنتج وتكاليف الفترة
- تخصيص التكاليف وامتصاص الأعباء العامة
- التكلفة الامتصاصية أو التكلفة الكاملة
- التكلفة الهامشية
- التكلفة-الحجم-الربح (CVP) وتحليل “ماذا لو” باستخدام Excel
- التكلفة القائمة على النشاط (ABC) وإدارة الأنشطة (ABM)
اليوم التاسع
الميزانية، الرقابة على الميزانية وتحسين الأداء
- هل نضع ميزانية أم لا – أغراض وأسباب الميزانيات
- مراحل عملية إعداد الميزانية
- إعداد الميزانية الرئيسية
- الميزانية القائمة على النشاط (ABB)
- المحاسبة عن المسؤولية وتحليل التباين
- التكلفة المعيارية، الميزانيات المرنة، الرقابة على الميزانية لقياس الأداء التنظيمي والإداري
- مزايا وعيوب وجوانب سلوكية للميزانية
- التعارض بين تحسين الأداء ونظام التكاليف
- التفكير المرن ودمج التحسين المستمر للأداء في عملية الميزانية
اليوم العاشر
تقييم المشاريع والميزانية الرأسمالية
- القيمة الزمنية للنقود
- القيم المستقبلية
- القيم الحالية
- التدفق النقدي المخصوم (DCF)
- تقييم مشاريع الاستثمار الرأسمالي
- معدل العائد المحاسبي (ARR)، فترة الاسترداد، صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)، فترة الاسترداد المخصومة، التكلفة السنوية المكافئة (EAC)
- مخاطر المشروع
- تحليل الحساسية، المحاكاة، تحليل السيناريوهات، نقطة التعادل لصافي القيمة الحالية (NPV break-even)
- تقنين رأس المال
- الميزانية الرأسمالية ومؤشر الربحية (PI)
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
التحليل المالي، النمذجة، التنبؤ، وتخطيط الميزانية
5 أيام
870 جلسات
تخطيط الميزانية المالية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة