الماستر كلاس في الإدارة المالية - Virtual Learning
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
التفاصيل ستتوفر قريباً...
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: التخطيط المالي للشركات، إعداد الميزانيات والرقابة
اليوم الأول
التخطيط المالي للشركات
- التخطيط الاستراتيجي
- هدف الشركة – تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة
- نظرية الوكالة – العلاقة بين المساهمين والإدارة
- المحاسبة الإبداعية وحالة إنرون
- الإدارة المالية والتخطيط المالي – نطاق ودور ومسؤوليات الإدارة المالية
- إعداد خطة مالية – الميزانية الرئيسية
- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية والنمذجة المالية
- تحليل السلاسل الزمنية، الارتباط والانحدار
اليوم الثاني
تمويل الخطة
- مصادر التمويل – طويل الأجل وقصير الأجل
- تقييم أنواع التمويل - تمويل الأسهم مقابل تمويل الديون
- التمويل الهجين والهندسة المالية
- قرار توزيع الأرباح
- تكلفة رأس المال ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- معدل العائد المحاسبي (ARR)
- صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، ترشيد رأس المال وفترة الاسترداد
اليوم الثالث
إعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطط المالية
- تعريف الميزانيات، العملية الميزانية والرقابة على الميزانية
- أنواع الميزانيات - الثابتة، المرنة، التزايدية والصفرية
- الغرض / الفوائد والمشكلات / قيود الميزانيات
- وضع / تنفيذ ميزانيات فعالة - القضاء على المشكلات
- المحاسبة عن المسؤولية والتكلفة الكلية
- الميزنة / التكلفة على أساس النشاط (ABB, ABC)
- تحليل التباين، سلوك التكلفة، تحليل نقطة التعادل وتحليل الحساسية / ماذا لو
- تحليل "ماذا لو" مدمجاً مع تحليل دو بونت
اليوم الرابع
إدارة ومراقبة التدفق النقدي لدعم الخطة المالية
- النقد مقابل الربح ودورة تحويل النقد
- حساب وإدارة دورة التدفق النقدي
- نسب التدفق النقدي
- رأس المال العامل
- تكلفة الاحتفاظ برأس المال العامل
- الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل
- نسب الاستثمار العامل
- إعداد توقع شهري للتدفق النقدي
اليوم الخامس
إدارة المخاطر المالية
- إدارة المخاطر وأنواع المخاطر
- تحديد المخاطر – تحليل SWOT
- المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات
- وضع استراتيجية لإدارة المخاطر
- إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط
- إدارة مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة
- المشتقات - العقود الآجلة، عقود الفروقات، الخيارات والمبادلات
- مسرد مصطلحات إدارة المخاطر
الوحدة الثانية: تحليل متقدم للبيانات المالية
اليوم السادس
مقدمة في التحليل المالي المتقدم
- لماذا نحلل البيانات المالية؟
- من هم مستخدمو المعلومات المالية؟
- مصادر المعلومات المالية
- التقارير والحسابات السنوية المنشورة – ما هو الغرض منها؟
- هيكل ومحتويات التقرير السنوي والحسابات
- المحاسبة الإبداعية، الفضائح المالية، ومشكلة الوكالة
- حوكمة الشركات، الاستدامة، الأخلاقيات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
- البيانات المالية الرئيسية الثلاثة
- قائمة الدخل
- الميزانية العمومية
- قائمة التدفقات النقدية
اليوم السابع
تحليل التقرير السنوي والحسابات
- استخدام التحليل بالنسب والتحليلات الأخرى للتقرير السنوي والحسابات لتقييم المركز المالي والأداء المالي
- الربحية وتحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح (CVP)
- الكفاءة ورأس المال العامل
- السيولة والملاءة قصيرة الأجل
- الاستثمار والنمو
- الهيكل المالي والملاءة طويلة الأجل
- تحليل النسب باستخدام Excel
- تحليل الاتجاه في Excel باستخدام التحليل الأفقي والعمودي ذي الحجم المشترك للمقارنة
اليوم الثامن
أدوات التحليل، النقد مقابل الربح وتوقع التدفقات النقدية
- نظام دوبونت لتحليل النسب وأهرامات النسب
- التحليل القطاعي وتحليل القيمة المضافة للتقرير السنوي والحسابات
- الأدوات الإحصائية الأساسية والتمثيلات البيانية
- استخدام التقنيات الإحصائية لتحليل وتوقع البيانات المالية
- تأثير طرق تقييم الأصول البديلة على الميزانية العمومية والربحية
- التدفق النقدي مقابل الربح – أفضل مقياس للأداء المالي
- رأس المال العامل ودورة التشغيل النقدية
- تحليل التدفق النقدي المباشر وغير المباشر وتوقع التدفقات النقدية
اليوم التاسع
تمويل الأعمال، مشاريع الاستثمار الرأسمالي وتقييم الأعمال
- تحليل الميزانية العمومية لتحديد الديون وحقوق الملكية طويلة الأجل، والتمويل قصير الأجل
- نماذج تكلفة رأس المال: تكلفة حقوق الملكية باستخدام نمو الأرباح الموزعة ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، تكلفة الدين
- متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
- نماذج الهيكل الرأسمالي الأمثل لتقليل متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
- القيم المستقبلية، القيم الحالية، والتدفقات النقدية المخصومة (DCF)
- استخدام صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR) والتكلفة السنوية المكافئة (EAC) لتحليل وتقييم المشاريع الرأسمالية
- أسباب تقييم الأعمال
- نماذج تقييم الأعمال
اليوم العاشر
تحليل والتنبؤ بفشل الشركات، ومخاطر الأعمال والمالية
- التنبؤ بالضائقة المالية وفشل الشركات – نموذج التمان Z-score
- المخاطر وعدم اليقين
- تحليل المخاطر باستخدام القيم المتوقعة، الانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف
- تقنيات تحليل الحساسية، المحاكاة، السيناريو، ونقطة التعادل
- الأدوات التحليلية لإدارة المخاطر
- المخاطر المنتظمة، المخاطر غير المنتظمة، مخاطر الأعمال والمخاطر المالية
- المخاطر المالية – التعرض لأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية
- استخدام التأمين، التحوط والمشتقات لتخفيف وتقليل المخاطر
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 مارس - 11 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 يونيو - 10 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 سبتمبر - 09 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 ديسمبر - 09 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة